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組織及業務職掌

 

一、組織:本組隸屬總務處。

 

二、內部控制:
  1. 收受現金之同時,開立收款收據,於當日或隔日解繳專戶。 
  2. 保管之現金、票據及有價證券等不得挪用或借支。
 

三、業務職掌: 

 

組長:張翠容  分機:1531     職務代理人:李惠美、吳慧瑛

 

一、銀行開戶、更換印鑑協調事項等業務

二、綜合所得稅申報業務

     ˙每月核對申報綜合所得稅金額及稅額

     ˙年終核對全年所得、稅額及退撫金金額

     ˙審查所得人姓名身份字號

三、遠銀支票開立審查核對作業

四、手工開立統一發票

    ˙已收款場地費、租金、車位清潔費等

    ˙發票系統金額核對暨填表申報營業稅

五、人工預開收據、發票及協助開標業務等

六、單位費用核報申購物品

七、銀行存款、匯款轉帳等業務

八、開會及協調其他單位業務工作事項

九、發文簽呈作業

十、出納組預算編列

十一、公文蓋章領據用印存查

十二、單位申請空白收據用印

十三、臨時交辦支援業務

 

 

組員:李惠美  分機:1532     職務代理人:吳慧瑛、張翠容

 

一、收款

    ˙匯入款、現金款收、利息等個項收款

二、登帳

    ˙收入傳票登帳

三、出納組財產管理

四、推甄及甄審報名資料建檔及核對

五、工讀金請款

六、各項申請表件收費對帳表編製

七、新生、復學生、轉學生註冊繳費單收取作業

八、每月新增所得人資料建檔,年底扣繳憑單申報

九、出納組校務發展彙整業務

十、協助銀行洽辦業務

十一、協助開標業務

 

 

書記:吳慧瑛  分機:1533     職務代理人:張翠容、李惠美

 

一、支票開立

    ˙遠東、兆豐及第一銀行等支票開立

    ˙大批匯款資料轉檔暨寄送電子檔予銀行

    ˙廠商匯款帳號建檔

    ˙各項轉帳、匯款、提款條及本票申請等,單據填製

二、付款

    ˙付款支票郵寄作業

    ˙通知廠商、學生及個人領款作業

    ˙已付款傳票憑證整理

    ˙傳票銷帳暨登錄已付款傳票「付款日」

三、學生帳戶管理及退匯處理

四、登帳

    ˙支出傳票登帳

    ˙兌現票據核銷

    ˙編製銀行調節表、帳簿印製、開帳

五、出納組網頁維護

六、所得人每月報稅稅額登錄提供扣繳憑單製作

    ˙個人每月所得稅額登錄、年終總額統計

    ˙每月新增報稅人員戶籍資料彙整

七、支援學雜費收款業務

八、出納組內控稽核作業

九、協助銀行洽辦業務

十、協助開標業務